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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 098.00 | 153 781.00 | 114 317.00 | 268 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 279.00 | 154 804.00 | 123 475.00 | 278 279.00 |
BT Marchandises | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 331.00 | 11 941.00 | 923 390.00 | 935 331.00 |
BZ Autres créances | 251 774.00 | | 251 774.00 | 251 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 080.00 | | 849 080.00 | 849 080.00 |
CF Disponibilités | 617 496.00 | | 617 496.00 | 617 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 230.00 | 11 941.00 | 2 731 289.00 | 2 743 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 509.00 | 166 745.00 | 2 854 764.00 | 3 021 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
DG Autres réserves | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
DH Report à nouveau | 375 675.00 | 315 521.00 | | 375 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 288.00 | 510 154.00 | | 604 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 191.00 | 971 903.00 | | 1 126 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 015.00 | 66 355.00 | | 84 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 854.00 | 617 370.00 | | 803 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 087.00 | 565 054.00 | | 537 087.00 |
EA Autres dettes | 303 617.00 | 283 948.00 | | 303 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 574.00 | 1 532 727.00 | | 1 728 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 764.00 | 2 504 630.00 | | 2 854 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 955.00 | 1 496 657.00 | | 1 688 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 881 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 786 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 667 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 803 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 983.00 | |
GE Autres charges | | | 24 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 541.00 | 23 981.00 | | 23 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 654.00 | 20 038.00 | | 26 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | 3 943.00 | | -3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 206.00 | 241 494.00 | | 279 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 831 644.00 | 5 656 319.00 | | 6 831 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 356.00 | 5 146 165.00 | | 6 227 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 288.00 | 510 154.00 | | 604 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 923.00 | | 58 038.00 | 260 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 682.00 | 278 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 682.00 | 268 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 776.00 | | 58 004.00 | 250 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 124.00 | | 34.00 | 9 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 899.00 | 42 042.00 | 30 137.00 | 142 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 876.00 | 42 042.00 | 30 137.00 | 141 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 610.00 | 11 941.00 | 12 610.00 | 12 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 598.00 | 11 941.00 | 13 598.00 | 13 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 598.00 | 11 941.00 | 13 598.00 | 13 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 941.00 | 12 610.00 | |
UG ‐ Financières | | | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 854.00 | 803 854.00 | | 803 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 536.00 | 175 536.00 | | 175 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 702.00 | 257 702.00 | | 257 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 617.00 | 303 617.00 | | 303 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 922 196.00 | | | 922 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VB T. V. A. | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
VC Groupe et associés | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 015.00 | 44 397.00 | 39 619.00 | 84 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 573.00 | 1 092 504.00 | 136 069.00 | 1 228 573.00 |
VW T.V.A. | 93 993.00 | 93 993.00 | | 93 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 574.00 | 1 688 955.00 | 39 619.00 | 1 728 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |