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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 682.00 | 11 682.00 | 15 000.00 | 26 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 551.00 | 193 044.00 | 61 507.00 | 254 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 268.00 | 896 688.00 | 480 580.00 | 1 377 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 501.00 | 1 101 415.00 | 557 087.00 | 1 658 501.00 |
BT Marchandises | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 188.00 | 1 672.00 | 76 515.00 | 78 188.00 |
BZ Autres créances | 244 245.00 | | 244 245.00 | 244 245.00 |
CF Disponibilités | 212 575.00 | | 212 575.00 | 212 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 048.00 | 1 672.00 | 560 376.00 | 562 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 550.00 | 1 103 087.00 | 1 117 463.00 | 2 220 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 549.00 | | | -418 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
DK Provisions réglementées | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
DL TOTAL (I) | 359 069.00 | | | 359 069.00 |
DP Provisions pour risques | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 809.00 | | | 176 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 507.00 | | | 269 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 819.00 | | | 137 819.00 |
EA Autres dettes | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 585.00 | | | 581 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 463.00 | | | 1 117 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 153.00 | | | 569 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 989 994.00 | | 2 989 994.00 | 2 989 994.00 |
FG Production vendue services | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 463.00 | | 3 011 463.00 | 3 011 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 155.00 | |
GE Autres charges | | | 202 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 454.00 | | | 319 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 484.00 | | | 288 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 466.00 | | | 3 389 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 659.00 | | | 3 308 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 441.00 | | 90 646.00 | 1 709 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 585.00 | 1 658 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 413.00 | 26 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 172.00 | 1 631 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 345.00 | | 90 646.00 | 1 680 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 085.00 | 200 524.00 | 111 195.00 | 1 012 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 095.00 | | 2 413.00 | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 990.00 | 200 524.00 | 108 781.00 | 997 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 678.00 | 579.00 | 81 446.00 | 177 678.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 938.00 | 62 155.00 | 29 285.00 | 143 938.00 |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | 1 672.00 | 3 732.00 | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | 1 672.00 | 3 732.00 | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 349.00 | 64 407.00 | 114 463.00 | 325 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 579.00 | 81 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
UX Autres créances clients | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
VB T. V. A. | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VC Groupe et associés | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
VI Groupe et associés | 269 507.00 | 269 507.00 | | 269 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 714.00 | 331 714.00 | | 331 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 153.00 | 569 153.00 | | 569 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
ST Autres comptes | 321 300.00 | | | 321 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590 654.00 | | | 590 654.00 |
YT Sous‐traitance | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 931.00 | | | 195 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 870.00 | | | 300 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 577.00 | | | 343 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 621.00 | | | 1 241 621.00 |