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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
AN Terrains | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AP Constructions | 151 200.00 | 189.00 | 151 011.00 | 151 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 833.00 | 26 667.00 | 9 166.00 | 35 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 442.00 | 56 652.00 | 26 790.00 | 83 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 094.00 | 85 536.00 | 318 558.00 | 404 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 218.00 | | 171 218.00 | 171 218.00 |
BZ Autres créances | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CF Disponibilités | 116 246.00 | | 116 246.00 | 116 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 862.00 | | 326 862.00 | 326 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 956.00 | 85 536.00 | 645 420.00 | 730 956.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 147.00 | | | 234 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
DL TOTAL (I) | 318 819.00 | | | 318 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 588.00 | | | 177 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 601.00 | | | 326 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 420.00 | | | 645 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 010.00 | | | 177 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 952.00 | | 920 952.00 | 920 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 952.00 | | 920 952.00 | 920 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 824.00 | | | 945 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 536.00 | | | 869 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 081.00 | | 222 013.00 | 182 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 714.00 | | 29 905.00 | 84 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 167.00 | | 192 109.00 | 97 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 562.00 | 8 974.00 | | 76 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 534.00 | 8 974.00 | | 74 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 170 044.00 | | | 170 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 588.00 | 27 997.00 | 81 334.00 | 177 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 299.00 | 205 219.00 | 80.00 | 205 299.00 |
VW T.V.A. | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 601.00 | 177 010.00 | 81 334.00 | 326 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
ST Autres comptes | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
YT Sous‐traitance | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 521.00 | | | 184 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 900.00 | | | 250 900.00 |