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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 897.00 | 67 554.00 | 20 342.00 | 87 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 084.00 | 79 541.00 | 22 543.00 | 102 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
BZ Autres créances | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CF Disponibilités | 417 513.00 | | 417 513.00 | 417 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 312.00 | | 529 312.00 | 529 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 397.00 | 79 541.00 | 551 855.00 | 631 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 196 874.00 | | | 196 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 221 979.00 | | | 221 979.00 |
DP Provisions pour risques | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 931.00 | | | 187 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
EA Autres dettes | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 166.00 | | | 320 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 855.00 | | | 551 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 216.00 | | | 314 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 562.00 | 8 979.00 | | 70 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 042.00 | 8 979.00 | | 62 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 931.00 | 187 931.00 | | 187 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 516.00 | 7 566.00 | 5 950.00 | 13 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VP Divers | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 226.00 | 103 026.00 | 2 200.00 | 105 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 167.00 | 314 217.00 | 5 950.00 | 320 167.00 |