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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 679.00 | 359 030.00 | 46 649.00 | 405 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 168.00 | 370 232.00 | 128 936.00 | 499 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 807.00 | 729 262.00 | 208 545.00 | 937 807.00 |
BT Marchandises | 179 480.00 | | 179 480.00 | 179 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 528.00 | 7 117.00 | 677 412.00 | 684 528.00 |
BZ Autres créances | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CF Disponibilités | 158 442.00 | | 158 442.00 | 158 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 466.00 | 7 117.00 | 1 139 349.00 | 1 146 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 273.00 | 736 378.00 | 1 347 894.00 | 2 084 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 669 943.00 | 600 231.00 | | 669 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 501.00 | 69 713.00 | | 72 501.00 |
DL TOTAL (I) | 750 829.00 | 678 328.00 | | 750 829.00 |
DP Provisions pour risques | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 442.00 | 69 224.00 | | 102 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 710.00 | 242 782.00 | | 156 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 513.00 | 270 711.00 | | 324 513.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 3 860.00 | | 2 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 044.00 | 586 576.00 | | 592 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 894.00 | 1 269 926.00 | | 1 347 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 442.00 | | | 102 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 150.00 | | | 823 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 189.00 | | | 790 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 444.00 | 78 465.00 | 9 648.00 | 660 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 444.00 | 78 465.00 | 9 648.00 | 660 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 710.00 | 156 710.00 | | 156 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
UX Autres créances clients | 684 528.00 | | | 684 528.00 |
VP Divers | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 513.00 | 324 513.00 | | 324 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 180.00 | 778 349.00 | 41 831.00 | 820 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 470.00 | 591 110.00 | 360.00 | 591 470.00 |