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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 946.00 | 26 137.00 | 808.00 | 26 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 197.00 | 26 388.00 | 808.00 | 27 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
072 Créances – Autres | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
110 Total général Actif | 58 672.00 | 26 388.00 | 32 283.00 | 58 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 203.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
222 Production stockée | 615.00 | | | 615.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
242 Autres charges externes. | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | | | 319.00 |
262 Autres charges | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
294 Charges financières | 742.00 | | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223.00 | | | 223.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 802.00 | | | 19 802.00 |