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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 733.00 | 76 128.00 | 3 605.00 | 79 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 398.00 | 232 618.00 | 71 781.00 | 304 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 272.00 | 308 745.00 | 185 527.00 | 494 272.00 |
BT Marchandises | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BZ Autres créances | 143 546.00 | | 143 546.00 | 143 546.00 |
CF Disponibilités | 135 881.00 | | 135 881.00 | 135 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 180.00 | | 304 180.00 | 304 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 451.00 | 308 745.00 | 489 706.00 | 798 451.00 |
CU Autres participations | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 524.00 | 762.00 | | 13 524.00 |
DG Autres réserves | 116 938.00 | 102 179.00 | | 116 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 502.00 | 27 521.00 | | 45 502.00 |
DL TOTAL (I) | 311 210.00 | 265 708.00 | | 311 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 655.00 | 64 672.00 | | 71 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 317.00 | 94 119.00 | | 105 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 496.00 | 176 953.00 | | 178 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 706.00 | 442 661.00 | | 489 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 408.00 | | 1 434 408.00 | 1 434 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 408.00 | | 1 434 408.00 | 1 434 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 705.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 022.00 | 17 762.00 | | 20 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | 629.00 | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 041.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 133.00 | -2 041.00 | | 7 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 690.00 | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 563.00 | 1 307 031.00 | | 1 465 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 061.00 | 1 279 510.00 | | 1 420 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 502.00 | 27 521.00 | | 45 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 745.00 | | 3 626.00 | 490 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 494 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 384 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 714.00 | | 3 517.00 | 380 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 035.00 | | 110.00 | 19 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 140.00 | 31 705.00 | 100.00 | 277 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 140.00 | 31 705.00 | 100.00 | 277 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 913.00 | 147 861.00 | 12 052.00 | 159 913.00 |
VW T.V.A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 496.00 | 178 496.00 | | 178 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 868.00 | 13 099.00 | | 9 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 084.00 | 22 125.00 | | 35 084.00 |
ST Autres comptes | 99 347.00 | 115 960.00 | | 99 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 408.00 | 43 309.00 | | 44 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 1 980.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 852.00 | 15 079.00 | | 11 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 825.00 | 130 191.00 | | 145 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 433.00 | 57 461.00 | | 64 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 839.00 | 181 394.00 | | 178 839.00 |