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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 286 480.00 | 94 128.00 | 192 351.00 | 286 480.00 |
AP Constructions | 886 362.00 | 232 395.00 | 653 967.00 | 886 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 993.00 | 579 422.00 | 337 571.00 | 916 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 551.00 | 159 338.00 | 83 213.00 | 242 551.00 |
AX Avances et acomptes | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 119.00 | 1 065 283.00 | 1 362 835.00 | 2 428 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 224.00 | 17 996.00 | 1 415 228.00 | 1 433 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 978.00 | 903.00 | 366 075.00 | 366 978.00 |
BZ Autres créances | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
CF Disponibilités | 462 765.00 | | 462 765.00 | 462 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 262.00 | 18 899.00 | 2 339 363.00 | 2 358 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 380.00 | 1 084 182.00 | 3 702 198.00 | 4 786 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DG Autres réserves | 1 722 001.00 | 1 557 080.00 | | 1 722 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 060.00 | 224 921.00 | | 326 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 691.00 | 156 737.00 | | 140 691.00 |
DK Provisions réglementées | 15 536.00 | 14 421.00 | | 15 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 485.00 | 1 971 356.00 | | 2 222 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 304.00 | 628 993.00 | | 519 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 004.00 | 273 631.00 | | 276 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 207.00 | 38 587.00 | | 110 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 109.00 | 385 293.00 | | 373 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 047.00 | 142 770.00 | | 201 047.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 713.00 | 1 469 275.00 | | 1 479 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 198.00 | 3 440 631.00 | | 3 702 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 460 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 625.00 | |
FM Production stockée | | | 231 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 475.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 446.00 | 12 239.00 | | 16 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | 1 229.00 | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 137.00 | 11 009.00 | | 13 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 628.00 | 91 163.00 | | 136 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 979.00 | 1 445 610.00 | | 1 787 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 920.00 | 1 220 688.00 | | 1 461 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 060.00 | 224 921.00 | | 326 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 159.00 | | | 2 299 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 500.00 | | | 2 263 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 392.00 | 148 479.00 | 6 587.00 | 923 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 392.00 | 148 479.00 | 6 587.00 | 923 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 216.00 | 17 996.00 | 16 216.00 | 16 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 118.00 | 17 996.00 | 16 216.00 | 17 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 118.00 | 17 996.00 | 16 216.00 | 17 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 996.00 | 16 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 109.00 | 373 109.00 | | 373 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 366 978.00 | | | 366 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 304.00 | 106 541.00 | 303 184.00 | 519 304.00 |
VI Groupe et associés | 276 004.00 | 276 004.00 | | 276 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
VP Divers | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 047.00 | 201 047.00 | | 201 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 690.00 | 460 530.00 | 2 160.00 | 462 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 506.00 | 956 744.00 | 303 184.00 | 1 369 506.00 |