| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 880 476.00 | 12 821 384.00 | 205 059 092.00 | 217 880 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 880 476.00 | 12 821 384.00 | 205 059 092.00 | 217 880 476.00 |
CU Autres participations | 217 880 476.00 | 12 821 384.00 | 205 059 092.00 | 217 880 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 817 993.00 | 2 817 993.00 | | 2 817 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 972 408.00 | 116 972 408.00 | | 116 972 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 677.00 | 350 677.00 | | 350 677.00 |
DG Autres réserves | | 5 513 909.00 | | |
DH Report à nouveau | | -19 372 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 140 952.00 | 25 010 913.00 | | 39 140 952.00 |
DL TOTAL (I) | 159 282 030.00 | 131 293 063.00 | | 159 282 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 601 203.00 | 71 518 530.00 | | 45 601 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 040.00 | 389 330.00 | | 160 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 36 941.00 | | 15 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 246.00 | | 371.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 777 062.00 | 71 945 048.00 | | 45 777 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 059 092.00 | 203 238 110.00 | | 205 059 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 958 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 276 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 293 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 431 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 849 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 808 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 808.00 | 504 854.00 | | 667 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 293 507.00 | 31 085 752.00 | | 41 293 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 555.00 | 6 074 839.00 | | 2 152 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 140 952.00 | 25 010 913.00 | | 39 140 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 904 494.00 | | 1 975 982.00 | 215 904 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 880 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 880 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 904 494.00 | | 1 975 982.00 | 215 904 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 666 384.00 | 1 431 000.00 | 1 276 000.00 | 12 666 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 666 384.00 | 1 431 000.00 | 1 276 000.00 | 12 666 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 431 000.00 | 1 276 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 601 203.00 | 45 601 203.00 | | 45 601 203.00 |
VI Groupe et associés | 160 040.00 | 160 040.00 | | 160 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 777 062.00 | 45 777 062.00 | | 45 777 062.00 |