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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 295.00 | 12 234.00 | 61.00 | 12 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 211.00 | 68 961.00 | 35 250.00 | 104 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CF Disponibilités | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 553.00 | 68 961.00 | 76 592.00 | 145 553.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 302.00 | -112 675.00 | | -98 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 558.00 | 14 373.00 | | 6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 41 756.00 | 35 198.00 | | 41 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | 15 797.00 | | 31 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683.00 | 570.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 836.00 | 16 414.00 | | 34 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 592.00 | 51 612.00 | | 76 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 836.00 | 16 414.00 | | 34 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | 900.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 133.00 | 69 519.00 | | 65 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 574.00 | 55 146.00 | | 58 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 558.00 | 14 373.00 | | 6 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 940.00 | 21.00 | | 68 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | 21.00 | | 15 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | -1.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 369.00 | 12 946.00 | 423.00 | 13 369.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |