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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 24 006.00 | 15 994.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 842.00 | 95 944.00 | 898.00 | 96 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 115.00 | 44 248.00 | 34 867.00 | 79 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BF Prêts | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 991.00 | 219 332.00 | 123 659.00 | 342 991.00 |
BN En cours de production de biens | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BT Marchandises | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 851.00 | 5 109.00 | 1 231 743.00 | 1 236 851.00 |
BZ Autres créances | 377 200.00 | 34 153.00 | 343 047.00 | 377 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 764 729.00 | | 764 729.00 | 764 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 203.00 | | 73 203.00 | 73 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 662.00 | 39 262.00 | 2 454 400.00 | 2 493 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 652.00 | 258 594.00 | 2 578 059.00 | 2 836 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 608 000.00 | 196 000.00 | | 608 000.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 865.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 535.00 | 411 482.00 | | 563 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 682.00 | 650 147.00 | | 1 213 682.00 |
DP Provisions pour risques | 104 850.00 | 378 446.00 | | 104 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 850.00 | 378 446.00 | | 104 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 974.00 | 89 254.00 | | 55 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 272.00 | 36 561.00 | | 10 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 099.00 | 672 275.00 | | 614 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 525.00 | 528 330.00 | | 412 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 780.00 | | |
EA Autres dettes | 115 255.00 | 78 571.00 | | 115 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 400.00 | 232 795.00 | | 51 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 526.00 | 1 651 567.00 | | 1 259 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 059.00 | 2 680 160.00 | | 2 578 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 515.00 | 1 591 715.00 | | 1 243 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 025.00 | -2 545.00 | | 4 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
FG Production vendue services | 4 332 998.00 | | 4 332 998.00 | 4 332 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 487.00 | | 4 335 487.00 | 4 335 487.00 |
FM Production stockée | | | 15 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 503.00 | 32 078.00 | | 13 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484.00 | 12 795.00 | | 4 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 002.00 | 2 569.00 | | 213 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 706.00 | 15 363.00 | | 220 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 240.00 | 5 811.00 | | 113 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | 11 000.00 | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 555.00 | 16 811.00 | | 218 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | -1 448.00 | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 927.00 | 202 030.00 | | 211 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 642.00 | 4 709 303.00 | | 4 867 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 107.00 | 4 297 822.00 | | 4 304 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 535.00 | 411 482.00 | | 563 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 725.00 | 57 184.00 | | 49 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 021.00 | | 78 706.00 | 291 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 452.00 | 58 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 736.00 | 342 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 590.00 | 55 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 229 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 135.00 | | 4 590.00 | 55 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 854.00 | | 31 931.00 | 197 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 033.00 | | 42 185.00 | 38 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 778.00 | 38 489.00 | 21 936.00 | 202 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 242.00 | 3 745.00 | 2 853.00 | 54 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 536.00 | 34 744.00 | 19 083.00 | 148 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 111 930.00 | | 111 930.00 | 111 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 446.00 | 104 850.00 | 378 446.00 | 378 446.00 |
6T Sur comptes clients | 88 181.00 | 492.00 | 83 564.00 | 88 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 962.00 | | 1 809.00 | 35 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 336.00 | 491.00 | 96 566.00 | 135 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 782.00 | 105 341.00 | 475 012.00 | 513 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | 262 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 850.00 | 213 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 099.00 | 614 099.00 | | 614 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 177.00 | 170 177.00 | | 170 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
UP Prêts | 12 386.00 | 5 137.00 | | 12 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 743.00 | | | 1 231 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 949.00 | 35 938.00 | 16 012.00 | 51 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 032.00 | | | 277 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 520.00 | 1 692 392.00 | 53 129.00 | 1 745 520.00 |
VW T.V.A. | 190 917.00 | 190 917.00 | | 190 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 526.00 | 1 243 515.00 | 16 012.00 | 1 259 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |