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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 697.00 | 110 453.00 | 32 244.00 | 142 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 697.00 | 120 453.00 | 32 244.00 | 152 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 966.00 | | 873 966.00 | 873 966.00 |
BZ Autres créances | 398 080.00 | | 398 080.00 | 398 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 046.00 | | 1 272 046.00 | 1 272 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 744.00 | 120 453.00 | 1 304 290.00 | 1 424 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
DG Autres réserves | 234 670.00 | | | 234 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
DL TOTAL (I) | 868 188.00 | | | 868 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 183.00 | | | 415 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 102.00 | | | 436 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 290.00 | | | 1 304 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 417.00 | | | 416 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 566 452.00 | | 2 566 452.00 | 2 566 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 452.00 | | 2 566 452.00 | 2 566 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 270.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 009.00 | | | 2 689 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 279.00 | | | 2 590 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 232.00 | | 20 500.00 | 165 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 035.00 | 152 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 035.00 | 152 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 232.00 | | 20 500.00 | 165 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 218.00 | 34 270.00 | 33 035.00 | 119 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 218.00 | 34 270.00 | 33 035.00 | 119 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 072.00 | 132 072.00 | | 132 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 873 966.00 | | | 873 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 993.00 | | | 301 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 046.00 | 1 272 046.00 | | 1 272 046.00 |
VW T.V.A. | 169 135.00 | 169 135.00 | | 169 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 102.00 | 416 417.00 | 19 685.00 | 436 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23.00 | | | 23.00 |
ST Autres comptes | 669 566.00 | | | 669 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 496.00 | | | 350 496.00 |
YT Sous‐traitance | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 859.00 | | | 1 020 859.00 |