| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 087 794.00 | 4 068 280.00 | 313 019 514.00 | 317 087 794.00 |
BF Prêts | 67 791 237.00 | | 67 791 237.00 | 67 791 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016 485.00 | | 4 016 485.00 | 4 016 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 210 762.00 | 5 128 980.00 | 430 081 782.00 | 435 210 762.00 |
BZ Autres créances | 136 440 316.00 | | 136 440 316.00 | 136 440 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 201 495.00 | | 201 495.00 | 201 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 641 811.00 | | 141 641 811.00 | 141 641 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 852 573.00 | 5 128 980.00 | 571 723 593.00 | 576 852 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 315 247.00 | 1 060 700.00 | 45 254 547.00 | 46 315 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 153 328.00 | 337 153 328.00 | | 337 153 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 991 933.00 | 991 933.00 | | 991 933.00 |
DH Report à nouveau | -324 582 810.00 | -317 038 021.00 | | -324 582 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 535 851.00 | -7 544 789.00 | | 44 535 851.00 |
DL TOTAL (I) | 73 098 301.00 | 28 562 451.00 | | 73 098 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 073 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 503 078.00 | 225 907 158.00 | | 498 503 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 215.00 | 13 728.00 | | 121 215.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 625 291.00 | 329 994 352.00 | | 498 625 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 723 593.00 | 358 556 803.00 | | 571 723 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 608 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 964 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 810 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 081 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 081 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 728 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 383 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 847 193.00 | -61 726.00 | | 5 847 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 813 305.00 | 9 395 277.00 | | 66 813 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 277 454.00 | 16 940 066.00 | | 22 277 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 535 851.00 | -7 544 789.00 | | 44 535 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 682 800.00 | | | 40 682 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093 820.00 | | 964 840.00 | 6 093 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 093 820.00 | | 964 840.00 | 6 093 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 503 077.00 | 498 503 077.00 | | 498 503 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 215.00 | 121 215.00 | | 121 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 087 794.00 | | | 317 087 794.00 |
UP Prêts | 67 791 237.00 | | | 67 791 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016 485.00 | | | 4 016 485.00 |
VC Groupe et associés | 136 283 718.00 | | | 136 283 718.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 598.00 | | | 156 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 335 831.00 | 453 374 109.00 | | 525 335 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 625 291.00 | 498 625 291.00 | | 498 625 291.00 |