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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 853.00 | 47 087.00 | 1 765.00 | 48 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 156.00 | 4 212.00 | 1 944.00 | 6 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 288.00 | 51 300.00 | 4 988.00 | 56 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 042.00 | 470.00 | 140 572.00 | 141 042.00 |
BZ Autres créances | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 1 021.00 | 28 979.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 119.00 | 1 491.00 | 243 628.00 | 245 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 407.00 | 52 791.00 | 248 616.00 | 301 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 360.00 | 252 332.00 | | 166 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 672.00 | -85 972.00 | | -14 672.00 |
DL TOTAL (I) | 160 489.00 | 175 160.00 | | 160 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 7 641.00 | | 11 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 226.00 | 69 176.00 | | 76 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 128.00 | 76 817.00 | | 88 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 616.00 | 251 978.00 | | 248 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 128.00 | 76 817.00 | | 88 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 280.00 | | 524 280.00 | 524 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 280.00 | | 524 280.00 | 524 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -5 138.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 848.00 | 349 979.00 | | 536 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 520.00 | 435 951.00 | | 551 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 672.00 | -85 972.00 | | -14 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 823.00 | | 5 465.00 | 54 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 56 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 55 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 559.00 | | 5 450.00 | 53 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 15.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 647.00 | 2 160.00 | 507.00 | 49 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 647.00 | 2 160.00 | 507.00 | 49 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 817.00 | | 6 347.00 | 6 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 817.00 | 1 021.00 | 6 347.00 | 6 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 817.00 | 1 021.00 | 6 347.00 | 6 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 141 042.00 | | | 141 042.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 397.00 | 152 326.00 | 1 071.00 | 153 397.00 |
VW T.V.A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 2 368.00 | | 3 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 180.00 | 4 256.00 | | 9 180.00 |
ST Autres comptes | 81 880.00 | 64 494.00 | | 81 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 760.00 | 9 844.00 | | 9 760.00 |
YT Sous‐traitance | 68 342.00 | 71 411.00 | | 68 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 1 348.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 788.00 | 3 716.00 | | 4 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 893.00 | 70 847.00 | | 104 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 443.00 | 25 267.00 | | 25 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 162.00 | 150 006.00 | | 169 162.00 |