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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 4 433.00 | 374.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 797.00 | 72 306.00 | 57 491.00 | 129 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 196.00 | 41 067.00 | 22 129.00 | 63 196.00 |
BF Prêts | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 652.00 | 120 821.00 | 114 831.00 | 235 652.00 |
BT Marchandises | 182 928.00 | 3 193.00 | 179 735.00 | 182 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 921.00 | 13 041.00 | 393 880.00 | 406 921.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CF Disponibilités | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 928.00 | 16 235.00 | 654 694.00 | 670 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 580.00 | 137 056.00 | 769 524.00 | 906 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
CU Autres participations | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 204.00 | 211 466.00 | | 221 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 695.00 | 9 738.00 | | 64 695.00 |
DL TOTAL (I) | 302 399.00 | 237 704.00 | | 302 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 381.00 | 122 955.00 | | 142 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 574.00 | 133 444.00 | | 176 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 149.00 | 105 200.00 | | 145 149.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 8 304.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 125.00 | 369 902.00 | | 467 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 524.00 | 607 606.00 | | 769 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 108.00 | 369 902.00 | | 414 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 483.00 | | 63 969.00 | 209 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 800.00 | 235 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 800.00 | 197 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 059.00 | | 59 541.00 | 176 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 659.00 | | 4 428.00 | 24 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 052.00 | 26 652.00 | 21 882.00 | 116 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 036.00 | 26 652.00 | 21 882.00 | 113 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 693.00 | 500.00 | | 2 693.00 |
6T Sur comptes clients | 9 977.00 | 3 064.00 | | 9 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 670.00 | 3 564.00 | | 12 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 670.00 | 3 564.00 | | 12 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 574.00 | 176 574.00 | | 176 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UP Prêts | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 375.00 | | | 391 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 381.00 | 89 364.00 | 53 017.00 | 142 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 250.00 | 423 250.00 | | 423 250.00 |
VW T.V.A. | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 125.00 | 414 108.00 | 53 017.00 | 467 125.00 |