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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 798.00 | 80 712.00 | 20 086.00 | 100 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 390.00 | 116 188.00 | 153 203.00 | 269 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 000.00 | 204 001.00 | 101 999.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 5 582.00 | 517.00 | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 285.00 | 1 063 066.00 | 972 219.00 | 2 035 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 716.00 | | 512 716.00 | 512 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 933 858.00 | 1 711 519.00 | 13 222 338.00 | 14 933 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352 668.00 | | 5 352 668.00 | 5 352 668.00 |
BZ Autres créances | 21 575 761.00 | | 21 575 761.00 | 21 575 761.00 |
CF Disponibilités | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 528.00 | | 150 528.00 | 150 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 092 297.00 | | 27 092 297.00 | 27 092 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 293 212.00 | | 293 212.00 | 293 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 341 367.00 | 1 711 519.00 | 40 629 847.00 | 42 341 367.00 |
CU Autres participations | 11 449 764.00 | | 11 449 764.00 | 11 449 764.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 805.00 | 241 970.00 | 11 834.00 | 253 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 768.00 | 1 112 768.00 | | 1 112 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895.00 | 6 328 895.00 | | 6 328 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 277.00 | 106 826.00 | | 111 277.00 |
DG Autres réserves | 8 682 674.00 | 6 874 186.00 | | 8 682 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 621.00 | 4 812 938.00 | | -314 621.00 |
DK Provisions réglementées | 103 188.00 | 72 738.00 | | 103 188.00 |
DL TOTAL (I) | 16 024 180.00 | 19 308 351.00 | | 16 024 180.00 |
DP Provisions pour risques | 307 612.00 | 62 923.00 | | 307 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 612.00 | 62 923.00 | | 307 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 883 631.00 | 16 294 749.00 | | 16 883 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 309.00 | 1 321 123.00 | | 2 801 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 521.00 | 1 255 704.00 | | 3 089 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 092.00 | 1 850 018.00 | | 1 501 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
EA Autres dettes | 12 110.00 | 1 645 871.00 | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 297 101.00 | 22 367 465.00 | | 24 297 101.00 |
ED (V) | 954.00 | 124 393.00 | | 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 629 847.00 | 41 863 133.00 | | 40 629 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 754 974.00 | 13 283 596.00 | | 8 754 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 931 392.00 | 5 637 626.00 | | 6 931 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 579 205.00 | 3 462 408.00 | 11 041 613.00 | 7 579 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 579 205.00 | 3 462 408.00 | 11 041 613.00 | 7 579 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 888 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 541 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 686 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 489 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 817.00 | 1 266 870.00 | | 6 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 176.00 | 1 266 870.00 | | 23 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 832.00 | 119 405.00 | | 280 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 450.00 | 23 978.00 | | 30 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 282.00 | 143 714.00 | | 311 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 107.00 | 1 123 156.00 | | -288 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 174 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 651 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 148 944.00 | 16 778 382.00 | | 13 148 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 463 564.00 | 11 965 443.00 | | 13 463 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 621.00 | 4 812 938.00 | | -314 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 594.00 | 120 844.00 | | 96 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 826 608.00 | | | 14 826 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 603.00 | | | 354 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 962 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 933 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 309.00 | | | 396 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 877.00 | | | 2 184 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890 818.00 | | | 11 890 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 037.00 | 409 994.00 | 193 511.00 | 1 495 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 678.00 | 81 005.00 | | 241 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 165.00 | 50 023.00 | | 270 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 194.00 | 278 966.00 | 193 511.00 | 983 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 738.00 | 30 450.00 | | 72 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 738.00 | 30 450.00 | | 72 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 521.00 | 3 089 521.00 | | 3 089 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813 419.00 | 2 813 419.00 | | 2 813 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 716.00 | | | 512 716.00 |
UX Autres créances clients | 5 352 668.00 | | | 5 352 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 931 392.00 | 6 931 392.00 | | 6 931 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 952 239.00 | 1 197 265.00 | 7 704 974.00 | 9 952 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 220.00 | | | 703 220.00 |
VP Divers | 21 575 761.00 | | | 21 575 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501 092.00 | 1 501 092.00 | | 1 501 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 528.00 | | | 150 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 591 673.00 | 27 078 957.00 | 512 716.00 | 27 591 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 297 101.00 | 15 542 127.00 | 7 704 974.00 | 24 297 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |