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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 6 068.00 | 932.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 200 008.00 | 157 831.00 | 42 177.00 | 200 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | 1 874.00 | 333.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 567.00 | 172 125.00 | 43 442.00 | 215 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 532.00 | 13 484.00 | 39 048.00 | 52 532.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CF Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 096.00 | 13 484.00 | 95 612.00 | 109 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 663.00 | 185 609.00 | 139 054.00 | 324 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 323.00 | -343 016.00 | | -356 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 582.00 | -13 307.00 | | -18 582.00 |
DL TOTAL (I) | -214 906.00 | -196 323.00 | | -214 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 512.00 | 328 888.00 | | 334 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 12 431.00 | | 8 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 734.00 | 14 042.00 | | 10 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 959.00 | 363 913.00 | | 353 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 053.00 | 167 589.00 | | 139 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 959.00 | 363 913.00 | | 353 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 580.00 | | 315 580.00 | 315 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 580.00 | | 315 580.00 | 315 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 581.00 | 320 478.00 | | 315 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 163.00 | 333 785.00 | | 334 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 582.00 | -13 307.00 | | -18 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 567.00 | | | 215 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 149.00 | 13 976.00 | | 158 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 467.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 196.00 | 13 509.00 | | 146 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UX Autres créances clients | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VI Groupe et associés | 334 512.00 | 334 512.00 | | 334 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 572.00 | 104 572.00 | | 104 572.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 959.00 | 353 959.00 | | 353 959.00 |