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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 243.00 | 32 930.00 | 6 313.00 | 39 243.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 072.00 | 395 196.00 | 218 876.00 | 614 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 730.00 | 117 662.00 | 103 068.00 | 220 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 383.00 | 545 795.00 | 421 587.00 | 967 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 348.00 | | 112 348.00 | 112 348.00 |
BN En cours de production de biens | 227 225.00 | | 227 225.00 | 227 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 985.00 | 50 088.00 | 108 897.00 | 158 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
BZ Autres créances | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
CF Disponibilités | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 658.00 | 50 088.00 | 641 570.00 | 691 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 041.00 | 595 883.00 | 1 063 157.00 | 1 659 041.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 631.00 | 7 334.00 | | 8 631.00 |
DH Report à nouveau | 154 298.00 | 129 667.00 | | 154 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 032.00 | 25 928.00 | | 16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 295 561.00 | 279 529.00 | | 295 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 151.00 | 459 971.00 | | 418 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 539.00 | 18 594.00 | | 17 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 963.00 | 196 753.00 | | 195 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 124.00 | 103 107.00 | | 126 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 7 386.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 596.00 | 785 911.00 | | 767 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 157.00 | 1 065 440.00 | | 1 063 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 979.00 | 409 386.00 | | 492 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 437.00 | 6 874.00 | | 40 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 850.00 | | 23 532.00 | 943 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 750.00 | | 2 493.00 | 96 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 391.00 | | 20 418.00 | 814 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 709.00 | | 621.00 | 32 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 000.00 | 56 795.00 | | 489 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 071.00 | 56 795.00 | | 456 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 991.00 | | 903.00 | 50 991.00 |
6T Sur comptes clients | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 580.00 | | 19 492.00 | 69 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 580.00 | | 19 492.00 | 69 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 963.00 | 195 963.00 | | 195 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
UX Autres créances clients | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VC Groupe et associés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 525.00 | 101 909.00 | 274 616.00 | 376 525.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 386.00 | 183 953.00 | 29 433.00 | 213 386.00 |
VW T.V.A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 595.00 | 492 979.00 | 274 616.00 | 767 595.00 |