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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 214 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 554 539.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 95 484.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 164 823.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 173 444.00 | |
BT Marchandises | | | 2 340 401.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 98 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 808.00 | |
BZ Autres créances | | | 592 857.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 349.00 | |
CF Disponibilités | | | 206 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 331 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 504 466.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 43 680.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 726 642.00 | 554 749.00 | | 726 642.00 |
DH Report à nouveau | 195 301.00 | 195 301.00 | | 195 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 425.00 | 271 893.00 | | -126 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 518.00 | 2 121 943.00 | | 1 895 518.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 7 016.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 7 016.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 268.00 | 1 304 087.00 | | 2 352 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 568.00 | 51 858.00 | | 153 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 428.00 | 1 250 386.00 | | 1 364 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 455.00 | 283 939.00 | | 233 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
EA Autres dettes | | 1 047.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | 670.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 948.00 | 2 891 988.00 | | 4 108 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 466.00 | 5 020 947.00 | | 6 504 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 920 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 113 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 152 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 886 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 343 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 954.00 | 2 150.00 | | 31 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 11 655.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 954.00 | 13 805.00 | | 91 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 5 179.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 15 998.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 395.00 | 1 387.00 | | 12 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 923.00 | 22 563.00 | | 38 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 031.00 | -8 758.00 | | 53 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 797.00 | 112 536.00 | | -43 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 247 805.00 | 10 752 226.00 | | 10 247 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 374 230.00 | 10 480 333.00 | | 10 374 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 425.00 | 271 893.00 | | -126 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 166.00 | | 1 600 797.00 | 2 361 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 200.00 | 284 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 630.00 | 278 440.00 | 3 533 894.00 | 149 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 630.00 | 179 239.00 | 2 035 120.00 | 149 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 100.00 | | | 1 214 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 233.00 | | 1 600 757.00 | 763 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 834.00 | | 41.00 | 383 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 855.00 | 92 724.00 | 73 130.00 | 340 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 855.00 | 92 724.00 | 73 130.00 | 340 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 016.00 | 500 000.00 | 7 016.00 | 7 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016.00 | 500 000.00 | 7 016.00 | 7 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | 7 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 428.00 | 1 364 428.00 | | 1 364 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 823.00 | | | 164 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
UX Autres créances clients | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 268.00 | 334 168.00 | 1 115 811.00 | 2 352 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 819.00 | | | 251 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 427.00 | | | 216 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 935.00 | | | 378 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 299.00 | 779 310.00 | 240 989.00 | 1 020 299.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 948.00 | 2 090 848.00 | 1 115 811.00 | 4 108 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |