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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
AP Constructions | 950 000.00 | 190 000.00 | 760 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 915.00 | 108 134.00 | 49 782.00 | 157 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 148.00 | | 444 148.00 | 444 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 809.00 | 548 134.00 | 4 082 675.00 | 4 630 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 122.00 | | 86 122.00 | 86 122.00 |
BZ Autres créances | 3 964 376.00 | 187 500.00 | 3 776 876.00 | 3 964 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 411.00 | | 1 008 411.00 | 1 008 411.00 |
CF Disponibilités | 307 815.00 | | 307 815.00 | 307 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 394.00 | 187 500.00 | 5 180 894.00 | 5 368 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 999 203.00 | 735 634.00 | 9 263 569.00 | 9 999 203.00 |
CU Autres participations | 3 027 747.00 | 250 000.00 | 2 777 747.00 | 3 027 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 187 216.00 | 2 187 216.00 | | 2 187 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
DG Autres réserves | 402 563.00 | 400 000.00 | | 402 563.00 |
DH Report à nouveau | 3 200 000.00 | 3 373 862.00 | | 3 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 583.00 | 132 481.00 | | 485 583.00 |
DL TOTAL (I) | 6 494 084.00 | 6 312 281.00 | | 6 494 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 809.00 | 112 892.00 | | 63 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 869.00 | 2 993 182.00 | | 2 467 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 766.00 | 29 700.00 | | 40 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 977.00 | 50 299.00 | | 187 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 065.00 | 5 320.00 | | 9 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 485.00 | 3 191 393.00 | | 2 769 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 569.00 | 9 503 674.00 | | 9 263 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 597.00 | 3 128 058.00 | | 2 756 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 683.00 | | 259 683.00 | 259 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 683.00 | | 259 683.00 | 259 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 165.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 165.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -165.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -885.00 | -13 335.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 332.00 | 921 733.00 | | 1 006 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 749.00 | 789 252.00 | | 520 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 583.00 | 132 481.00 | | 485 583.00 |