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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 602.00 | 97 435.00 | 1 166.00 | 98 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 579.00 | 97 435.00 | 843 144.00 | 940 579.00 |
BT Marchandises | 78 322.00 | | 78 322.00 | 78 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
BZ Autres créances | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CF Disponibilités | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 351.00 | | 183 351.00 | 183 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 931.00 | 97 435.00 | 1 026 496.00 | 1 123 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 772.00 | 350 967.00 | | 428 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 062.00 | 77 805.00 | | 80 062.00 |
DL TOTAL (I) | 563 835.00 | 483 772.00 | | 563 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 694.00 | 393 298.00 | | 354 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 14 112.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 530.00 | 83 626.00 | | 87 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 308.00 | 15 363.00 | | 19 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 661.00 | 506 400.00 | | 462 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 496.00 | 990 173.00 | | 1 026 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 490.00 | | | 940 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 481.00 | 954.00 | | 96 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 481.00 | 954.00 | | 96 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 695.00 | 34 982.00 | 144 563.00 | 354 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 137.00 | | | 369 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 741.00 | | | 407 741.00 |
VP Divers | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 663.00 | 76 382.00 | 281.00 | 76 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 661.00 | 142 948.00 | 144 563.00 | 462 661.00 |