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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 886.00 | 75 886.00 | 11 000.00 | 86 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 312.00 | 363 871.00 | 33 441.00 | 397 312.00 |
AP Constructions | 307 106.00 | 228 726.00 | 78 380.00 | 307 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 070.00 | 292 966.00 | 146 104.00 | 439 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 593 378.00 | 1 847 217.00 | 2 746 162.00 | 4 593 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 045.00 | | 158 045.00 | 158 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 496 739.00 | 2 808 665.00 | 5 688 074.00 | 8 496 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 365.00 | | 437 365.00 | 437 365.00 |
BZ Autres créances | 1 142 639.00 | | 1 142 639.00 | 1 142 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CF Disponibilités | 1 521 535.00 | | 1 521 535.00 | 1 521 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 319.00 | | 3 183 319.00 | 3 183 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 680 058.00 | 2 808 665.00 | 8 871 394.00 | 11 680 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 740.00 | 1 279 740.00 | | 1 279 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 775.00 | 81 973.00 | | 105 775.00 |
DH Report à nouveau | 2 009 728.00 | 1 557 493.00 | | 2 009 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 098.00 | 476 037.00 | | -260 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 145.00 | 3 395 244.00 | | 3 135 145.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 40 739.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 090.00 | 5 948.00 | | 4 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 090.00 | 46 687.00 | | 12 090.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 998 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 427.00 | 496 679.00 | | 2 405 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 343.00 | 157 189.00 | | 272 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 523.00 | 1 026 635.00 | | 2 386 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 160.00 | 619 319.00 | | 503 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 385.00 | 659 649.00 | | 150 385.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | 21 212.00 | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 724 159.00 | 4 978 684.00 | | 5 724 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 871 394.00 | 8 420 615.00 | | 8 871 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 732.00 | 4 978 684.00 | | 3 318 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
FG Production vendue services | 9 037 870.00 | 17 470.00 | 9 055 340.00 | 9 037 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 048 021.00 | 17 470.00 | 9 065 491.00 | 9 048 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 243 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 380 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | 3 528.00 | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 579.00 | 2 400.00 | | -4 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19.00 | 2 400.00 | | -19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 607.00 | 1 128.00 | | 3 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 247 811.00 | 10 449 976.00 | | 9 247 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 507 909.00 | 9 973 939.00 | | 9 507 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 098.00 | 476 037.00 | | -260 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 687.00 | | 34 597.00 | 46 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 687.00 | | 34 597.00 | 46 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 523.00 | 2 386 523.00 | | 2 386 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 621.00 | 172 621.00 | | 172 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 081.00 | 163 081.00 | | 163 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 437 365.00 | | | 437 365.00 |
VB T. V. A. | 331 343.00 | | | 331 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405 427.00 | | 2 405 427.00 | 2 405 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 004.00 | | | 601 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 707.00 | 1 391 707.00 | | 1 391 707.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 429.00 | 2 896 002.00 | 2 405 427.00 | 5 301 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |