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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AN Terrains | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
AP Constructions | 88 091.00 | 11 125.00 | 76 966.00 | 88 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 508.00 | 30 177.00 | 40 331.00 | 70 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 366.00 | 41 302.00 | 126 064.00 | 167 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 431.00 | 41 302.00 | 157 129.00 | 198 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 692.00 | | | 129 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 139 266.00 | | | 139 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 129.00 | | | 157 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 016.00 | 2 962.00 | 35 978.00 | 33 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 016.00 | 2 962.00 | 35 978.00 | 33 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 718.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 218.00 | | 1 148.00 | 166 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 459.00 | | 1 148.00 | 165 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 584.00 | 10 718.00 | | 30 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 584.00 | 10 718.00 | | 30 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 893.00 | 30 815.00 | 79.00 | 30 893.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |