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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 715.00 | 39 851.00 | 1 864.00 | 41 715.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 885.00 | 39 851.00 | 2 034.00 | 41 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
072 Créances – Autres | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
084 Disponibilités | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
110 Total général Actif | 65 450.00 | 39 851.00 | 25 598.00 | 65 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 052.00 | 181 046.00 | | 80 052.00 |
230 Autres produits | 298.00 | 6 703.00 | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 170.00 | 187 749.00 | | 84 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 040.00 | 57 334.00 | | 30 040.00 |
242 Autres charges externes. | 29 189.00 | 32 216.00 | | 29 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 1 314.00 | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 116.00 | 63 608.00 | | 25 116.00 |
252 Charges sociales | 295.00 | 11 669.00 | | 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 057.00 | 5 715.00 | | 3 057.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 506.00 | 171 856.00 | | 92 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 336.00 | 15 893.00 | | -8 336.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 806.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 831.00 | 531.00 | | 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -169.00 | -2 738.00 | | -169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 307.00 | 17 297.00 | | -9 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 860.00 | | | 10 860.00 |