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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 366 745.00 | | 366 745.00 | 366 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 781.00 | 8 866.00 | 6 914.00 | 15 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 255.00 | 86 932.00 | 63 323.00 | 150 255.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 275.00 | 98 993.00 | 437 282.00 | 536 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 772.00 | 21 382.00 | 90 391.00 | 111 772.00 |
BZ Autres créances | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CF Disponibilités | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 146.00 | 21 382.00 | 137 764.00 | 159 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 421.00 | 120 375.00 | 575 046.00 | 695 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 300 080.00 | 272 030.00 | | 300 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 095.00 | 28 050.00 | | -21 095.00 |
DL TOTAL (I) | 287 565.00 | 308 660.00 | | 287 565.00 |
DP Provisions pour risques | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 528.00 | 144 186.00 | | 121 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 167.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 8 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 7 947.00 | | 16 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 565.00 | 72 364.00 | | 78 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 764.00 | 241 028.00 | | 238 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 046.00 | 598 405.00 | | 575 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
6T Sur comptes clients | 32 780.00 | 21 382.00 | 32 780.00 | 32 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 780.00 | 21 382.00 | 32 780.00 | 32 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 497.00 | 21 382.00 | 32 780.00 | 81 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 528.00 | 41 225.00 | 80 303.00 | 121 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 586.00 | 144 286.00 | 300.00 | 144 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 764.00 | 136 461.00 | 80 303.00 | 216 764.00 |