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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762.00 | 4 232.00 | 2 530.00 | 6 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 061.00 | 29 717.00 | 38 344.00 | 68 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 053.00 | 33 949.00 | 45 104.00 | 79 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BT Marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 295.00 | 33 949.00 | 70 347.00 | 104 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 441.00 | -12 632.00 | | -12 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 681.00 | 190.00 | | 7 681.00 |
DL TOTAL (I) | -3 660.00 | -11 341.00 | | -3 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 645.00 | 35 900.00 | | 30 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 051.00 | 15 890.00 | | 9 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 842.00 | 20 781.00 | | 27 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 469.00 | 12 503.00 | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 007.00 | 85 075.00 | | 74 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 347.00 | 73 733.00 | | 70 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 007.00 | 85 075.00 | | 74 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 959.00 | | 292 959.00 | 292 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 959.00 | | 292 959.00 | 292 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 29.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 29.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 251.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 251.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -222.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 640.00 | 301 710.00 | | 296 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 959.00 | 301 520.00 | | 288 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 681.00 | 190.00 | | 7 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 960.00 | 9 989.00 | | 23 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | 9 989.00 | | 23 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VI Groupe et associés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |