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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AP Constructions | 20 425.00 | 2 249.00 | 18 175.00 | 20 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 831.00 | 13 154.00 | 2 676.00 | 15 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 664.00 | | 203 664.00 | 203 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 329.00 | 15 403.00 | 383 925.00 | 399 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BZ Autres créances | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 279.00 | | 294 279.00 | 294 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 608.00 | 15 403.00 | 678 205.00 | 693 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
CU Autres participations | 157 883.00 | | 157 883.00 | 157 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 570.00 | | | 125 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 936.00 | | | 264 936.00 |
DL TOTAL (I) | 396 006.00 | | | 396 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 289.00 | | | 127 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 653.00 | | | 96 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 198.00 | | | 282 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 205.00 | | | 678 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 296.00 | | | 320 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 936.00 | | | 264 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 922.00 | | | 235 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 591.00 | | | 198 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 388.00 | 2 015.00 | | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 388.00 | 2 015.00 | | 13 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 653.00 | 96 653.00 | | 96 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 664.00 | 203 664.00 | | 203 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 230.00 | 37 497.00 | 73 561.00 | 127 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
VP Divers | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 790.00 | 257 739.00 | 51.00 | 257 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 198.00 | 192 465.00 | 73 561.00 | 282 198.00 |