| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708 312.00 | | 708 312.00 | 708 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 055.00 | 5 899.00 | 4 187 156.00 | 4 193 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 330.00 | | 161 330.00 | 161 330.00 |
BZ Autres créances | 943 650.00 | | 943 650.00 | 943 650.00 |
CF Disponibilités | 324 511.00 | | 324 511.00 | 324 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 639.00 | | 1 431 639.00 | 1 431 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 694.00 | 5 899.00 | 5 618 795.00 | 5 624 694.00 |
CU Autres participations | 3 478 844.00 | | 3 478 844.00 | 3 478 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 683 166.00 | 2 392 162.00 | | 2 683 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 501.00 | 291 004.00 | | 1 063 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 668.00 | 3 783 166.00 | | 4 846 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 130.00 | 427 661.00 | | 608 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 20 602.00 | | 8 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 193.00 | 141 586.00 | | 155 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 128.00 | 589 849.00 | | 772 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 795.00 | 4 373 016.00 | | 5 618 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 128.00 | 589 849.00 | | 772 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 352.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 7 697.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 232.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | 232.00 | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 942.00 | 7 465.00 | | -50 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 782.00 | -153 227.00 | | -285 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 276.00 | 706 564.00 | | 1 452 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 775.00 | 415 559.00 | | 388 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 501.00 | 291 004.00 | | 1 063 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 454.00 | | 708 312.00 | 3 535 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 4 187 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 711.00 | 4 193 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 711.00 | 2 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525 844.00 | | 708 312.00 | 3 525 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | | 3 711.00 | 9 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | | 3 711.00 | 5 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
UX Autres créances clients | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 608 130.00 | 608 130.00 | | 608 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934 757.00 | | | 934 757.00 |
VP Divers | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 129.00 | 1 107 129.00 | | 1 107 129.00 |
VW T.V.A. | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 128.00 | 772 128.00 | | 772 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |