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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 836 414.00 | | 836 414.00 | 836 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 516.00 | | 206 516.00 | 206 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 930.00 | | 1 042 930.00 | 1 042 930.00 |
CU Autres participations | 836 414.00 | | 836 414.00 | 836 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 425.00 | 357 340.00 | | 361 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 695.00 | 4 085.00 | | 160 695.00 |
DL TOTAL (I) | 632 120.00 | 471 425.00 | | 632 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 102.00 | 346 273.00 | | 266 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 632.00 | 122 924.00 | | 59 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 094.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 724.00 | 28 878.00 | | 79 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 810.00 | 503 169.00 | | 410 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 930.00 | 974 594.00 | | 1 042 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 019.00 | | 207 019.00 | 207 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 019.00 | | 207 019.00 | 207 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | -32 214.00 | | 6 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 613.00 | 66 452.00 | | 338 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 918.00 | 62 367.00 | | 177 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 695.00 | 4 085.00 | | 160 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 414.00 | | | 836 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 414.00 | | | 836 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
UX Autres créances clients | 200 863.00 | | | 200 863.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 102.00 | 266 102.00 | | 266 102.00 |
VI Groupe et associés | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 775.00 | 201 775.00 | | 201 775.00 |
VW T.V.A. | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 810.00 | 410 811.00 | | 410 810.00 |