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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 2 303.00 | 2 596.00 | 4 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 988.00 | 3 300.00 | 128 688.00 | 131 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 262.00 | 16 612.00 | 9 651.00 | 26 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 000.00 | 27 042.00 | 65 958.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 250.00 | 49 257.00 | 206 993.00 | 256 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BT Marchandises | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 445.00 | 4 311.00 | 2 134.00 | 6 445.00 |
BZ Autres créances | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CF Disponibilités | 127 198.00 | | 127 198.00 | 127 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 675.00 | 4 311.00 | 213 363.00 | 217 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 924.00 | 53 568.00 | 420 356.00 | 473 924.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 260.00 | 54 817.00 | | 71 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 774.00 | 16 443.00 | | 14 774.00 |
DL TOTAL (I) | 130 034.00 | 115 260.00 | | 130 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 039.00 | 56 542.00 | | 127 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 306.00 | 59 835.00 | | 28 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 173.00 | 56 620.00 | | 87 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 913.00 | 42 549.00 | | 42 913.00 |
EA Autres dettes | 4 891.00 | 4 405.00 | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 322.00 | 219 951.00 | | 290 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 356.00 | 335 211.00 | | 420 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 039.00 | 37 170.00 | 89 869.00 | 127 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 322.00 | 200 454.00 | 89 869.00 | 290 322.00 |