| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 437 810.00 | 437 810.00 | | 437 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 667 000.00 | | 7 667 000.00 | 7 667 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 430.00 | 3 238.00 | 3 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 686.00 | 12 170.00 | 3 516.00 | 15 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 791 975.00 | 2 432 620.00 | 4 359 355.00 | 6 791 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 669 445.00 | 2 883 030.00 | 12 786 415.00 | 15 669 445.00 |
BT Marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 237.00 | 115 000.00 | 1 405 237.00 | 1 520 237.00 |
BZ Autres créances | 302 600.00 | | 302 600.00 | 302 600.00 |
CF Disponibilités | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 986.00 | 115 000.00 | 1 723 986.00 | 1 838 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 508 430.00 | 2 998 030.00 | 14 510 401.00 | 17 508 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 483 710.00 | 472 401.00 | | 483 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 754.00 | 11 310.00 | | -41 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 143.00 | 46 024.00 | | 108 143.00 |
DL TOTAL (I) | 590 799.00 | 570 434.00 | | 590 799.00 |
DP Provisions pour risques | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 982.00 | 159 205.00 | | 193 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 902.00 | 159 205.00 | | 291 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 637.00 | 238 089.00 | | 24 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 761.00 | 891 681.00 | | 698 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 877.00 | 730 142.00 | | 434 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 964.00 | 35 146.00 | | 8 964.00 |
EA Autres dettes | 10 247 915.00 | 11 373 097.00 | | 10 247 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 212 546.00 | 1 378 063.00 | | 2 212 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 627 700.00 | 14 646 217.00 | | 13 627 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 510 401.00 | 15 375 857.00 | | 14 510 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 340 625.00 | | 9 340 625.00 | 9 340 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 340 625.00 | | 9 340 625.00 | 9 340 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 477 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 697.00 | |
GE Autres charges | | | 48 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 307 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 695.00 | 2 500.00 | | 13 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 695.00 | 2 500.00 | | 13 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 299.00 | 170.00 | | 7 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 299.00 | 170.00 | | 7 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 396.00 | 2 330.00 | | 6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 285.00 | 12 391.00 | | 125 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 491 292.00 | 9 285 300.00 | | 9 491 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 046.00 | 9 273 991.00 | | 9 533 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 754.00 | 11 310.00 | | -41 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 215 029.00 | | 879 936.00 | 15 215 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 521.00 | | 15 669 445.00 | 425 521.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 521.00 | | 6 807 661.00 | 425 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 357 000.00 | | 3 668.00 | 8 357 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356 913.00 | | 876 269.00 | 6 356 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 245.00 | 611 784.00 | | 2 271 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 435.00 | 611 354.00 | | 1 833 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 205.00 | 132 697.00 | | 159 205.00 |
6T Sur comptes clients | 27 826.00 | 115 000.00 | 27 826.00 | 27 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 826.00 | 115 000.00 | 27 826.00 | 27 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 031.00 | 247 697.00 | 27 826.00 | 187 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 697.00 | 27 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 761.00 | 698 761.00 | | 698 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142 190.00 | 3 142 190.00 | | 3 142 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 212 546.00 | 2 212 546.00 | | 2 212 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 237.00 | | | 1 382 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 147 105.00 | | | 147 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VI Groupe et associés | 7 105 724.00 | 7 105 724.00 | | 7 105 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
VP Divers | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 612.00 | 1 828 306.00 | 63 306.00 | 1 891 612.00 |
VW T.V.A. | 267 291.00 | 267 291.00 | | 267 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 627 700.00 | 13 627 700.00 | | 13 627 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |