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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 847.00 | 10 256.00 | 95 591.00 | 105 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 971.00 | 75 097.00 | 101 874.00 | 176 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 211.00 | 85 354.00 | 220 858.00 | 306 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 244.00 | 698.00 | 1 320 545.00 | 1 321 244.00 |
BZ Autres créances | 200 464.00 | | 200 464.00 | 200 464.00 |
CF Disponibilités | 113 992.00 | | 113 992.00 | 113 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 965.00 | 698.00 | 1 635 267.00 | 1 635 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 176.00 | 86 052.00 | 1 856 124.00 | 1 942 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 949.00 | | | 569 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 236.00 | | | -23 236.00 |
DL TOTAL (I) | 590 713.00 | | | 590 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 516.00 | | | 685 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 161.00 | | | 552 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 411.00 | | | 1 265 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 124.00 | | | 1 856 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 411.00 | | | 1 265 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 046 971.00 | 211 207.00 | 4 258 178.00 | 4 046 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 971.00 | 211 207.00 | 4 258 178.00 | 4 046 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 181.00 | | | 4 258 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 417.00 | | | 4 281 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 236.00 | | | -23 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 711.00 | 14 500.00 | | 291 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 471.00 | 14 500.00 | | 162 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 324.00 | 26 030.00 | | 59 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 5 282.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 350.00 | 20 748.00 | | 54 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | | | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 516.00 | 685 516.00 | | 685 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 292.00 | 198 292.00 | | 198 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 408.00 | | | 1 320 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 366.00 | 1 521 137.00 | 24 228.00 | 1 545 366.00 |
VW T.V.A. | 257 362.00 | 257 362.00 | | 257 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 411.00 | 1 265 411.00 | | 1 265 411.00 |