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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 806.00 | 18 239.00 | 567.00 | 18 806.00 |
040 Immobilisations financières | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 600.00 | 18 239.00 | 13 361.00 | 31 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 466.00 | 3 434.00 | 36 032.00 | 39 466.00 |
072 Créances – Autres | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
084 Disponibilités | 102 515.00 | | 102 515.00 | 102 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 552.00 | 3 434.00 | 150 118.00 | 153 552.00 |
110 Total général Actif | 185 152.00 | 21 673.00 | 163 479.00 | 185 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 262.00 | 235 715.00 | | 196 262.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 303.00 | 235 715.00 | | 197 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 505.00 | 16 931.00 | | 13 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 286.00 | -1 928.00 | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 52 214.00 | 51 486.00 | | 52 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 3 077.00 | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 005.00 | 127 451.00 | | 103 005.00 |
252 Charges sociales | 9 920.00 | 17 160.00 | | 9 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | 853.00 | | 620.00 |
256 Dotations aux provisions | | 199.00 | | |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 397.00 | 215 237.00 | | 183 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 906.00 | 20 478.00 | | 13 906.00 |
280 Produits financiers | 555.00 | 503.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 1 598.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 2 360.00 | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 411.00 | 17 023.00 | | 11 411.00 |