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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 447.00 | 58 983.00 | 53 464.00 | 112 447.00 |
040 Immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 836.00 | 58 983.00 | 65 853.00 | 124 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
060 Stock marchandises | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
072 Créances – Autres | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
084 Disponibilités | 151 202.00 | | 151 202.00 | 151 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 927.00 | | 271 927.00 | 271 927.00 |
110 Total général Actif | 396 763.00 | 58 983.00 | 337 780.00 | 396 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 614 146.00 | | | 614 146.00 |
222 Production stockée | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 681.00 | | | 623 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
242 Autres charges externes. | 217 813.00 | | | 217 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
252 Charges sociales | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 760.00 | | | 548 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 252.00 | | | 116 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33.00 | | | 33.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |