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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 513.00 | 287.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 535 566.00 | 161 724.00 | 373 842.00 | 535 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 323.00 | 388 361.00 | 65 962.00 | 454 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 238.00 | 2 014 165.00 | 31 074.00 | 2 045 238.00 |
AX Avances et acomptes | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139 632.00 | 2 564 762.00 | 1 574 869.00 | 4 139 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 141.00 | 58 631.00 | 678 510.00 | 737 141.00 |
BZ Autres créances | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
CF Disponibilités | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 944.00 | 58 631.00 | 773 313.00 | 831 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 575.00 | 2 623 393.00 | 2 348 182.00 | 4 971 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 688.00 | 294 496.00 | | 440 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 574.00 | 146 192.00 | | 143 574.00 |
DK Provisions réglementées | 25 480.00 | 15 495.00 | | 25 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 742.00 | 1 556 182.00 | | 1 709 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 158 580.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 965.00 | 160 667.00 | | 257 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 245.00 | 349 955.00 | | 378 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 600.00 | | |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 440.00 | 690 801.00 | | 638 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 182.00 | 2 355 177.00 | | 2 348 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 225 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 225 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 055.00 | |
GE Autres charges | | | 19 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 981.00 | 178 436.00 | | 143 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 165.00 | 129 683.00 | | 44 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 815.00 | 48 753.00 | | 99 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 948.00 | 2 762 145.00 | | 46 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 676.00 | 2 422 258.00 | | 2 417 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 102.00 | 2 306 065.00 | | 2 274 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 574.00 | 116 192.00 | | 143 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 766.00 | | | 4 153 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 139 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 438 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 766.00 | | | 3 453 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 496.00 | 62 386.00 | 65 120.00 | 2 567 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 496.00 | 61 873.00 | 65 120.00 | 2 567 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 495.00 | 10 290.00 | 305.00 | 15 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 389.00 | 10 290.00 | 108 498.00 | 123 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 290.00 | 108 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 965.00 | 257 965.00 | | 257 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 737 141.00 | | | 737 141.00 |
VP Divers | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 245.00 | 378 245.00 | | 378 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 368.00 | 818 368.00 | | 818 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 440.00 | 638 440.00 | | 638 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |