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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 438.00 | 30 709.00 | 34 729.00 | 65 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 106.00 | 138 336.00 | 2 253 770.00 | 2 392 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 567.00 | 408 834.00 | 317 733.00 | 726 567.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 761.00 | 577 879.00 | 3 376 882.00 | 3 954 761.00 |
BT Marchandises | 101 797.00 | 6 296.00 | 95 501.00 | 101 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 545.00 | 20 117.00 | 444 428.00 | 464 545.00 |
BZ Autres créances | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
CF Disponibilités | 341 287.00 | | 341 287.00 | 341 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 941.00 | 26 413.00 | 960 527.00 | 986 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 701.00 | 604 292.00 | 4 337 409.00 | 4 941 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DH Report à nouveau | -489 564.00 | 90 005.00 | | -489 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 910.00 | -579 569.00 | | -388 910.00 |
DL TOTAL (I) | -868 737.00 | -479 827.00 | | -868 737.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 495.00 | 370 344.00 | | 275 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 371.00 | 135 179.00 | | 59 371.00 |
EA Autres dettes | 14 549.00 | 5 048.00 | | 14 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 206 147.00 | 5 860 571.00 | | 5 206 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 409.00 | 5 380 744.00 | | 4 337 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 147.00 | 5 860 571.00 | | 5 206 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -27 661.00 | | -27 661.00 | -27 661.00 |
FG Production vendue services | 821 394.00 | 3 939.00 | 825 333.00 | 821 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 733.00 | 3 939.00 | 797 672.00 | 793 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 855 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -58 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 509.00 | |
GE Autres charges | | | 814 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 15.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 15.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -15.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 566.00 | 2 680 473.00 | | 1 713 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 476.00 | 3 260 042.00 | | 2 102 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 910.00 | -579 569.00 | | -388 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 119.00 | | | 3 955 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 954 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 184 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 469.00 | | | 3 934 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 221.00 | 140 953.00 | 394 294.00 | 831 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 221.00 | 140 953.00 | 394 294.00 | 831 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 495.00 | 275 495.00 | | 275 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
UX Autres créances clients | 464 545.00 | | | 464 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 507.00 | 543 857.00 | 770 650.00 | 1 314 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 147.00 | 5 206 147.00 | | 5 206 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |