| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 049.00 | 841.00 | 2 891.00 |
AP Constructions | 7 096.00 | 3 652.00 | 3 443.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 350.00 | 36 593.00 | 7 757.00 | 44 350.00 |
BF Prêts | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 354.00 | 42 296.00 | 28 058.00 | 70 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 697.00 | | 265 697.00 | 265 697.00 |
BZ Autres créances | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
CF Disponibilités | 378 682.00 | | 378 682.00 | 378 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 464.00 | | 718 464.00 | 718 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 819.00 | 42 296.00 | 746 523.00 | 788 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 662.00 | 9 589.00 | | 9 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 770.00 | 78 072.00 | | 75 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29.00 | 108.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 195 462.00 | 197 771.00 | | 195 462.00 |
DP Provisions pour risques | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 315.00 | 39 060.00 | | 64 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 561.00 | 282 482.00 | | 432 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
EA Autres dettes | 36 651.00 | 156 252.00 | | 36 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 860.00 | 480 126.00 | | 535 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 523.00 | 677 897.00 | | 746 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 468.00 | | 1 638 468.00 | 1 638 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 468.00 | | 1 638 468.00 | 1 638 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | 98.00 | | 4 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 50 776.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 50 875.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 942.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 52 569.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 304.00 | -1 694.00 | | 4 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 206.00 | 22 559.00 | | 18 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 067.00 | 1 361 535.00 | | 1 662 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 296.00 | 1 283 462.00 | | 1 586 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 770.00 | 78 072.00 | | 75 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 021.00 | | 7 333.00 | 63 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | 1 199.00 | 1 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | | 6 054.00 | 45 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 936.00 | | 80.00 | 15 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 423.00 | 7 872.00 | | 34 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 358.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 731.00 | 7 514.00 | | 32 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 150.00 | 227 150.00 | | 227 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 199.00 | 161 199.00 | | 161 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
UP Prêts | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 265 697.00 | | | 265 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 797.00 | 339 781.00 | 16 016.00 | 355 797.00 |
VW T.V.A. | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 860.00 | 535 860.00 | | 535 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |