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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 832.00 | 165 764.00 | 17 068.00 | 182 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 907.00 | 84 767.00 | 77 140.00 | 161 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 651.00 | 250 532.00 | 176 120.00 | 426 651.00 |
BT Marchandises | 755 512.00 | | 755 512.00 | 755 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
BZ Autres créances | 179 696.00 | | 179 696.00 | 179 696.00 |
CF Disponibilités | 978 785.00 | | 978 785.00 | 978 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 621.00 | | 2 018 621.00 | 2 018 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 273.00 | 250 532.00 | 2 194 741.00 | 2 445 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 678 440.00 | 196 954.00 | | 678 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 902.00 | 481 486.00 | | 466 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 341.00 | 689 440.00 | | 1 156 341.00 |
DP Provisions pour risques | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 2 642.00 | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 030.00 | 177 914.00 | | 118 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 121.00 | 531 759.00 | | 508 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 889.00 | 148 917.00 | | 210 889.00 |
EA Autres dettes | | 3 389.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 285.00 | | | 176 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 737.00 | 864 622.00 | | 1 015 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 741.00 | 1 576 724.00 | | 2 194 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 737.00 | 864 622.00 | | 1 015 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 028 934.00 | 89 898.00 | 7 118 831.00 | 7 028 934.00 |
FG Production vendue services | 645 200.00 | | 645 200.00 | 645 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 674 134.00 | 89 898.00 | 7 764 032.00 | 7 674 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 764 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 293 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 490.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 078 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 282.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 282.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 11 877.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 11 877.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -11 595.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 469.00 | 241 969.00 | | 219 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 325.00 | 6 505 048.00 | | 7 765 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298 423.00 | 6 023 561.00 | | 7 298 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 902.00 | 481 486.00 | | 466 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 700.00 | | 71 952.00 | 354 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 832.00 | | | 182 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 601.00 | | 71 952.00 | 163 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 042.00 | 43 490.00 | | 207 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 900.00 | 20 864.00 | | 144 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 142.00 | 22 626.00 | | 62 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 121.00 | 508 121.00 | | 508 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 285.00 | 176 285.00 | | 176 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
VB T. V. A. | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
VP Divers | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 590.00 | 284 324.00 | 8 266.00 | 292 590.00 |
VW T.V.A. | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 737.00 | 1 015 737.00 | | 1 015 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |