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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 046.00 | 75 936.00 | 137 110.00 | 213 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 628 305.00 | | 4 628 305.00 | 4 628 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 674.00 | 75 936.00 | 4 886 738.00 | 4 962 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 892 780.00 | | 4 892 780.00 | 4 892 780.00 |
BZ Autres créances | 6 135 686.00 | | 6 135 686.00 | 6 135 686.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 031 136.00 | | 11 031 136.00 | 11 031 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 993 811.00 | 75 936.00 | 15 917 874.00 | 15 993 811.00 |
CU Autres participations | 114 453.00 | | 114 453.00 | 114 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 28 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 546.00 | 206 739.00 | | 165 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 087.00 | 208 806.00 | | 366 087.00 |
DL TOTAL (I) | 578 633.00 | 454 546.00 | | 578 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 708.00 | 1 189 528.00 | | 2 298 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 110.00 | 745 532.00 | | 502 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 892.00 | 4 087 349.00 | | 6 604 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094 542.00 | 2 390 406.00 | | 3 094 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 206 716.00 | 1 457 965.00 | | 2 206 716.00 |
EA Autres dettes | 132 471.00 | 41 000.00 | | 132 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 800.00 | 998 820.00 | | 499 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 339 241.00 | 10 910 602.00 | | 15 339 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 917 874.00 | 11 365 149.00 | | 15 917 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 334 445.00 | 10 893 348.00 | | 15 334 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 956 002.00 | 1 158 088.00 | | 1 956 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 273 048.00 | | 19 273 048.00 | 19 273 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 273 048.00 | | 19 273 048.00 | 19 273 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 329 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 143 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 114.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 031 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 191 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 568.00 | 54 379.00 | | 13 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 568.00 | 54 379.00 | | 13 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 568.00 | -33 275.00 | | -13 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 712 683.00 | 14 665 025.00 | | 19 712 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 346 596.00 | 14 456 218.00 | | 19 346 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 087.00 | 208 806.00 | | 366 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 648.00 | | 2 491 020.00 | 2 998 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 993.00 | 4 749 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 993.00 | 4 962 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 051.00 | | 30 996.00 | 182 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816 597.00 | | 2 460 024.00 | 2 816 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 822.00 | 25 115.00 | | 50 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 822.00 | 25 115.00 | | 50 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 892.00 | 6 604 892.00 | | 6 604 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 779.00 | 187 779.00 | | 187 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 206 716.00 | 2 206 716.00 | | 2 206 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 800.00 | 499 800.00 | | 499 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 628 305.00 | 4 220 600.00 | | 4 628 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 892 780.00 | | | 4 892 780.00 |
VB T. V. A. | 1 286 305.00 | | | 1 286 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 028 908.00 | | | 4 028 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956 003.00 | 1 956 003.00 | | 1 956 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 706.00 | 337 910.00 | 4 796.00 | 342 706.00 |
VI Groupe et associés | 502 111.00 | 502 111.00 | | 502 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 305.00 | 110 305.00 | | 110 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 884.00 | | | 815 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 666 184.00 | 15 251 609.00 | 414 575.00 | 15 666 184.00 |
VW T.V.A. | 2 796 459.00 | 2 796 459.00 | | 2 796 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 339 242.00 | 15 334 446.00 | 4 796.00 | 15 339 242.00 |