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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 306.00 | 1 894.00 | 2 200.00 |
040 Immobilisations financières | 299 140.00 | | 299 140.00 | 299 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 340.00 | 306.00 | 301 034.00 | 301 340.00 |
060 Stock marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
084 Disponibilités | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
110 Total général Actif | 393 869.00 | 306.00 | 393 563.00 | 393 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 523.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 395.00 | 30 856.00 | | 21 395.00 |
230 Autres produits | 864.00 | | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 259.00 | 30 856.00 | | 22 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 046.00 | 20 986.00 | | 16 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 864.00 | 6 851.00 | | 864.00 |
242 Autres charges externes. | 2 965.00 | 2 608.00 | | 2 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 287.00 | | 200.00 |
252 Charges sociales | 567.00 | 1 549.00 | | 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 948.00 | 32 281.00 | | 20 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 311.00 | -1 425.00 | | 1 311.00 |
280 Produits financiers | 41 568.00 | 40 742.00 | | 41 568.00 |
294 Charges financières | 2 373.00 | 3 147.00 | | 2 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 506.00 | 36 141.00 | | 40 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 140.00 | | | 299 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |