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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 817 000.00 | 4 026 000.00 | 1 791 000.00 | 5 817 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BF Prêts | 37 016 000.00 | | 37 016 000.00 | 37 016 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 188 000.00 | 31 185 000.00 | 63 003 000.00 | 94 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 448 000.00 | 8 000.00 | 8 440 000.00 | 8 448 000.00 |
BZ Autres créances | 65 015 000.00 | 5 405 000.00 | 59 610 000.00 | 65 015 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 4 751 000.00 | | 4 751 000.00 | 4 751 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 687 000.00 | 6 653 000.00 | 87 034 000.00 | 93 687 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 314 000.00 | 37 838 000.00 | 151 476 000.00 | 189 314 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 431 000.00 | 3 419 000.00 | 16 012 000.00 | 19 431 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 372 000.00 | 2 372 000.00 | | 2 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 059 000.00 | 15 058 000.00 | | 15 059 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DG Autres réserves | 11 781 000.00 | 11 782 000.00 | | 11 781 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 250 000.00 | 36 158 000.00 | | 40 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437 000.00 | 4 092 000.00 | | 3 437 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 045 000.00 | 3 440 000.00 | | 4 045 000.00 |
DL TOTAL (I) | 77 180 000.00 | 73 139 000.00 | | 77 180 000.00 |
DN Avances conditionnées | 2 220 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 220 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 220 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 220 000.00 |
DP Provisions pour risques | 196 000.00 | 884 000.00 | | 196 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | 120 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 000.00 | 1 004 000.00 | | 291 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 101 000.00 | 4 217 000.00 | | 50 101 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 000.00 | 1 127 000.00 | | 1 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745 000.00 | 8 104 000.00 | | 6 745 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 845 000.00 | 6 626 000.00 | | 6 845 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332 000.00 | | | 1 332 000.00 |
EA Autres dettes | 4 228 000.00 | 6 464 000.00 | | 4 228 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 785 000.00 | 26 538 000.00 | | 71 785 000.00 |
ED (V) | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 476 000.00 | 103 081 000.00 | | 151 476 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 451 000.00 | | 19 451 000.00 | 19 451 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 938 000.00 | | 78 938 000.00 | 78 938 000.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 733 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 930 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 189 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 375 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 434 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 137 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 245 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 87 000.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 000.00 | 894 000.00 | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 747 000.00 | 981 000.00 | | 2 747 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 000.00 | 74 000.00 | | 1 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248 000.00 | 1 599 000.00 | | 1 248 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164 000.00 | 1 673 000.00 | | 3 164 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 000.00 | -692 000.00 | | -417 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -609 000.00 | 244 000.00 | | -609 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 433 000.00 | 84 615 000.00 | | 88 433 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 996 000.00 | 80 523 000.00 | | 84 996 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437 000.00 | 4 092 000.00 | | 3 437 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 630 000.00 | 5 693 000.00 | | 3 630 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 402 000.00 | 5 693 000.00 | | 3 402 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 848 000.00 | | | 29 848 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 758 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 848 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 848 000.00 | | | 29 848 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 510 000.00 | 562 000.00 | 52 000.00 | 24 510 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 510 000.00 | 562 000.00 | 52 000.00 | 24 510 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 440 000.00 | 604 000.00 | | 3 440 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 000.00 | 196 000.00 | 908 000.00 | 1 004 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 404 000.00 | 1 883 000.00 | 3 215 000.00 | 11 404 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 848 000.00 | 2 683 000.00 | 4 123 000.00 | 15 848 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118 000.00 | 152 000.00 | 950 000.00 | 1 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745 000.00 | 6 745 000.00 | | 6 745 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228 000.00 | 4 228 000.00 | | 4 228 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UP Prêts | 37 016 000.00 | | | 37 016 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 56 713 000.00 | | | 56 713 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 101 000.00 | 48 101 000.00 | 2 000 000.00 | 50 101 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 871 000.00 | 1 015 000.00 | 3 856 000.00 | 4 871 000.00 |
VP Divers | 8 448 000.00 | | | 8 448 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884 000.00 | | | 2 884 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 525 000.00 | 69 645 000.00 | 40 880 000.00 | 110 525 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 451 000.00 | 63 629 000.00 | 6 806 000.00 | 70 451 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |