| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 214.00 | 39 213.00 | | 39 214.00 |
AH Fonds commercial | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 741.00 | 29 198.00 | 2 543.00 | 31 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 968.00 | 593 914.00 | 83 054.00 | 676 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 223.00 | 691 532.00 | 106 691.00 | 798 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 393.00 | 1 954.00 | 570 439.00 | 572 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 168.00 | | 318 168.00 | 318 168.00 |
BT Marchandises | 227 492.00 | | 227 492.00 | 227 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 048.00 | 21 504.00 | 613 545.00 | 635 048.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CF Disponibilités | 160 398.00 | | 160 398.00 | 160 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 495.00 | 23 458.00 | 1 929 036.00 | 1 952 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 717.00 | 714 990.00 | 2 035 727.00 | 2 750 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 592 059.00 | | | 1 592 059.00 |
DG Autres réserves | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
DH Report à nouveau | -579 348.00 | | | -579 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 554.00 | | | 1 620 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 732.00 | | | 155 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
EA Autres dettes | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 173.00 | | | 415 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 727.00 | | | 2 035 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 173.00 | | | 415 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 414.00 | | 743 414.00 | 743 414.00 |
FD Production vendue biens | 3 266 451.00 | | 3 266 451.00 | 3 266 451.00 |
FG Production vendue services | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 719.00 | | 4 013 719.00 | 4 013 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 9 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 526.00 | | | 4 024 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 629.00 | | | 3 976 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 300.00 | | 19 282.00 | 789 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 359.00 | 798 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 359.00 | 708 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 021.00 | | 19 048.00 | 700 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 807.00 | | 235.00 | 20 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 349.00 | 27 543.00 | 10 359.00 | 674 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 929.00 | 27 543.00 | 10 359.00 | 605 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 954.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 748.00 | 20 151.00 | 20 396.00 | 21 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 748.00 | 22 105.00 | 20 396.00 | 21 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 748.00 | 22 105.00 | 20 396.00 | 21 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 230.00 | 9 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 732.00 | 155 732.00 | | 155 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
UX Autres créances clients | 610 015.00 | | | 610 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 900.00 | 694 900.00 | | 694 900.00 |
VW T.V.A. | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 173.00 | 415 173.00 | | 415 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
ST Autres comptes | 169 166.00 | | | 169 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 756.00 | | | 134 756.00 |
YT Sous‐traitance | 283 295.00 | | | 283 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 161.00 | | | 649 161.00 |