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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 331.00 | 43 755.00 | 576.00 | 44 331.00 |
AN Terrains | 3 267 498.00 | 509 848.00 | 2 757 650.00 | 3 267 498.00 |
AP Constructions | 12 329 488.00 | 9 495 022.00 | 2 834 466.00 | 12 329 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 953.00 | 153 677.00 | 26 276.00 | 179 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854 938.00 | 3 121 923.00 | 2 733 016.00 | 5 854 938.00 |
BF Prêts | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 539.00 | | 117 539.00 | 117 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 810 212.00 | 14 372 873.00 | 12 437 338.00 | 26 810 212.00 |
BT Marchandises | 583 725.00 | 85 240.00 | 498 485.00 | 583 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 673.00 | 1 351 082.00 | 1 290 592.00 | 2 641 673.00 |
BZ Autres créances | 1 391 396.00 | 54 796.00 | 1 336 600.00 | 1 391 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 978 897.00 | | 978 897.00 | 978 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 548.00 | 1 491 118.00 | 4 129 430.00 | 5 620 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 430 760.00 | 15 863 991.00 | 16 566 769.00 | 32 430 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 115 734.00 | | | 2 115 734.00 |
CU Autres participations | 4 951 898.00 | 984 082.00 | 3 967 816.00 | 4 951 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 337.00 | 2 520 337.00 | | 2 520 337.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 110 634.00 | 3 110 634.00 | | 3 110 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 034.00 | 252 034.00 | | 252 034.00 |
DG Autres réserves | 3 137 086.00 | 5 100 763.00 | | 3 137 086.00 |
DH Report à nouveau | 114 768.00 | 6 436 069.00 | | 114 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 957.00 | 1 414 601.00 | | 1 657 957.00 |
DL TOTAL (I) | 10 792 816.00 | 18 834 438.00 | | 10 792 816.00 |
DP Provisions pour risques | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 739.00 | 27 118.00 | | 29 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 861.00 | 100 240.00 | | 102 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 894.00 | 52 129.00 | | 1 795 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 536.00 | 526 253.00 | | 1 443 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 396.00 | 225 438.00 | | 32 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 829.00 | 1 276 210.00 | | 805 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 581.00 | 814 479.00 | | 872 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 037.00 | 138 346.00 | | 238 037.00 |
EA Autres dettes | 482 818.00 | 1 682 723.00 | | 482 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 671 091.00 | 4 718 177.00 | | 5 671 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 566 769.00 | 23 652 856.00 | | 16 566 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 111.00 | 4 492 739.00 | | 1 811 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 135.00 | 52 129.00 | | 2 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | -820.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 824 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 889 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 739.00 | |
GE Autres charges | | | 119 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 541 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 777.00 | 5 063.00 | | 10 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 777.00 | 5 063.00 | | 10 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 777.00 | -2 563.00 | | -10 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 144.00 | -13 923.00 | | 74 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 811.00 | 5 767 912.00 | | 4 126 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 681.00 | 5 140 921.00 | | 4 957 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 957.00 | 1 414 601.00 | | 1 657 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 329 581.00 | | | 26 329 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 810 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 631 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 159 920.00 | | | 21 159 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126 584.00 | | | 5 126 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 381 688.00 | 601 648.00 | 108.00 | 12 381 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 077.00 | 678.00 | | 43 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 338 612.00 | 600 970.00 | 108.00 | 12 338 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 240.00 | 29 739.00 | 27 118.00 | 100 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 240.00 | 29 739.00 | 27 118.00 | 100 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 739.00 | 27 118.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 034.00 | 297 034.00 | | 297 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 829.00 | 460 252.00 | 345 577.00 | 805 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 037.00 | 238 037.00 | | 238 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 320.00 | 1 629 320.00 | | 1 629 320.00 |
UP Prêts | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 673.00 | | | 2 641 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 759.00 | 283 037.00 | 1 133 282.00 | 1 793 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 485.00 | | | 172 485.00 |
VP Divers | 1 391 396.00 | | | 1 391 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872 581.00 | 872 581.00 | | 872 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 032.00 | 1 942 192.00 | 2 297 840.00 | 4 240 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 695.00 | 3 782 396.00 | 1 478 859.00 | 5 638 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |