| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 854.00 | 246 144.00 | 47 710.00 | 293 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 058 414.00 | 246 144.00 | 76 812 270.00 | 77 058 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 734.00 | | 415 734.00 | 415 734.00 |
BZ Autres créances | 16 683 528.00 | 11 251 717.00 | 5 431 812.00 | 16 683 528.00 |
CF Disponibilités | 20 754 106.00 | | 20 754 106.00 | 20 754 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 880 775.00 | 11 251 717.00 | 26 629 059.00 | 37 880 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 056.00 | | 125 056.00 | 125 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 064 245.00 | 11 497 861.00 | 103 566 384.00 | 115 064 245.00 |
CU Autres participations | 76 764 560.00 | | 76 764 560.00 | 76 764 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 618 905.00 | 89 243 964.00 | | 44 618 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 755 839.00 | 14 880 780.00 | | 37 755 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508 722.00 | 1 508 722.00 | | 1 508 722.00 |
DG Autres réserves | 28 665 711.00 | 28 665 711.00 | | 28 665 711.00 |
DH Report à nouveau | -11 539 166.00 | -1 508 878.00 | | -11 539 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 592.00 | -10 030 288.00 | | -933 592.00 |
DL TOTAL (I) | 100 076 418.00 | 122 760 010.00 | | 100 076 418.00 |
DP Provisions pour risques | 125 056.00 | 78 538.00 | | 125 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 056.00 | 78 538.00 | | 125 056.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10 027 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 907.00 | 2 333 130.00 | | 2 912 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 850.00 | 1 404 617.00 | | 93 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 074.00 | 276 093.00 | | 307 074.00 |
EA Autres dettes | 39 181.00 | 99 740.00 | | 39 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 013.00 | 14 141 432.00 | | 3 353 013.00 |
ED (V) | 11 898.00 | 309 188.00 | | 11 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 566 384.00 | 137 289 168.00 | | 103 566 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 253.00 | 243 479.00 | 1 324 732.00 | 1 081 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 253.00 | 243 479.00 | 1 324 732.00 | 1 081 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 325 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 390 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 279 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 549 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 126 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 125 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 271 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 271 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 130 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 912.00 | 18 130 535.00 | | 19 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 912.00 | 16 140 945.00 | | -19 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 566.00 | | | -211 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 621 563.00 | 38 107 624.00 | | 14 621 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 555 156.00 | 48 137 912.00 | | 15 555 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 592.00 | -10 030 288.00 | | -933 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 058 414.00 | | | 77 058 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 764 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 058 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 764 560.00 | | | 76 764 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 295.00 | 39 849.00 | | 206 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 295.00 | 39 849.00 | | 206 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 538.00 | 125 058.00 | 78 538.00 | 78 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 498 348.00 | | 14 246 631.00 | 25 498 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 498 348.00 | | 14 246 631.00 | 25 498 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 576 886.00 | 125 056.00 | 14 325 169.00 | 25 576 886.00 |
UG ‐ Financières | | 125 056.00 | 14 325 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912 907.00 | 752 574.00 | 2 160 333.00 | 2 912 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 836.00 | 91 836.00 | | 91 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
UX Autres créances clients | 415 734.00 | | | 415 734.00 |
VB T. V. A. | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VC Groupe et associés | 10 854 398.00 | | | 10 854 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031 786.00 | | | 10 031 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096 213.00 | | | 3 096 213.00 |
VP Divers | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708 165.00 | | | 2 708 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 126 669.00 | 12 765 768.00 | 4 360 901.00 | 17 126 669.00 |
VW T.V.A. | 81 774.00 | 81 774.00 | | 81 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 013.00 | 1 192 680.00 | 2 160 333.00 | 3 353 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |