| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 238 668.00 | 238 668.00 | | 238 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 824.00 | 5 517.00 | 3 308.00 | 8 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 268.00 | 244 184.00 | 81 084.00 | 325 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
CF Disponibilités | 149 829.00 | | 149 829.00 | 149 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 912.00 | | 211 912.00 | 211 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 180.00 | 244 184.00 | 292 996.00 | 537 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 110 058.00 | 28 544.00 | | 110 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 168.00 | 81 514.00 | | 89 168.00 |
DL TOTAL (I) | 244 960.00 | 155 793.00 | | 244 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 2 108.00 | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | 1 986.00 | | 1 651.00 |
EA Autres dettes | 8 048.00 | 6 178.00 | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 036.00 | 44 506.00 | | 48 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 996.00 | 200 298.00 | | 292 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 036.00 | 44 506.00 | | 48 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 799.00 | | 215 799.00 | 215 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 799.00 | | 215 799.00 | 215 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 302.00 | 30 274.00 | | 32 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 800.00 | 218 029.00 | | 215 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 632.00 | 136 515.00 | | 126 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 168.00 | 81 514.00 | | 89 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 123.00 | | 3 147.00 | 322 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 325 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 573.00 | | 3 143.00 | 320 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 4.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 812.00 | 372.00 | | 243 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 812.00 | 372.00 | | 243 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 813.00 | 67 109.00 | | 64 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 731.00 | 1 990.00 | | 3 731.00 |
ST Autres comptes | 17 122.00 | 18 511.00 | | 17 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 707.00 | 8 555.00 | | 7 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 262.00 | 67 554.00 | | 65 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 821.00 | 42 812.00 | | 44 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 771.00 | 3 059.00 | | 3 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 559.00 | 29 056.00 | | 28 559.00 |