| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
AP Constructions | 287 100.00 | 20 908.00 | 266 192.00 | 287 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 316.00 | 22 815.00 | 375 502.00 | 398 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 624.00 | | 121 624.00 | 121 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 056.00 | | 137 056.00 | 137 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 372.00 | 22 815.00 | 512 558.00 | 535 372.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 214 227.00 | | | 214 227.00 |
DH Report à nouveau | | 144 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 738.00 | 69 362.00 | | 51 738.00 |
DL TOTAL (I) | 269 265.00 | 217 527.00 | | 269 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 578.00 | 249 928.00 | | 223 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 1 195.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 113.00 | 28 801.00 | | 12 113.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 292.00 | 286 324.00 | | 243 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 558.00 | 503 851.00 | | 512 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 514.00 | 62 745.00 | | 46 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 418.00 | | 92 418.00 | 92 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 418.00 | | 92 418.00 | 92 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | 24 877.00 | | 12 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 722.00 | 132 237.00 | | 95 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 983.00 | 62 875.00 | | 43 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 738.00 | 69 362.00 | | 51 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 907.00 | | 77 410.00 | 320 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 907.00 | | | 320 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 410.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 028.00 | 9 787.00 | | 13 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | 9 787.00 | | 13 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 578.00 | 26 800.00 | 112 210.00 | 223 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VW T.V.A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 292.00 | 46 514.00 | 112 210.00 | 243 292.00 |