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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 491.00 | 23 163.00 | 49 328.00 | 72 491.00 |
040 Immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 193.00 | 23 163.00 | 52 030.00 | 75 193.00 |
060 Stock marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
072 Créances – Autres | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
084 Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
110 Total général Actif | 130 841.00 | 23 163.00 | 107 678.00 | 130 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 130.00 | | | 236 130.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
230 Autres produits | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 251.00 | | | 296 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35.00 | | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
242 Autres charges externes. | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
252 Charges sociales | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 949.00 | | | 228 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 365.00 | | | 111 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 965.00 | | | 5 965.00 |