| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 2 724.00 | 4 076.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
AP Constructions | 300 402.00 | 15 259.00 | 285 143.00 | 300 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 968.00 | 32 321.00 | 232 647.00 | 264 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 874.00 | 50 304.00 | 553 570.00 | 603 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 527.00 | 50 304.00 | 588 223.00 | 638 527.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 479.00 | 193 479.00 | | 193 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 526.00 | 256 526.00 | | 256 526.00 |
DH Report à nouveau | -127 608.00 | -56 790.00 | | -127 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 051.00 | -70 818.00 | | -86 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 949.00 | 102 759.00 | | 99 949.00 |
DL TOTAL (I) | 336 294.00 | 425 156.00 | | 336 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 028.00 | 286 510.00 | | 229 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 38 750.00 | | 22 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 19 850.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 930.00 | 345 109.00 | | 251 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 223.00 | 770 265.00 | | 588 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 028.00 | | | 229 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 714.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 8 199.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | 1 224.00 | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | 9 423.00 | | 3 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 262.00 | 1 381.00 | | 13 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 072.00 | 1 381.00 | | 18 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 460.00 | 8 042.00 | | -14 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938.00 | 22 404.00 | | 5 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 989.00 | 93 222.00 | | 91 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 051.00 | -70 818.00 | | -86 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 308.00 | | 375.00 | 608 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 810.00 | 603 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | 586 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 908.00 | | 375.00 | 590 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 590.00 | 22 714.00 | | 27 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | 1 360.00 | | 1 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 226.00 | 21 354.00 | | 26 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VI Groupe et associés | 229 028.00 | 229 028.00 | | 229 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 930.00 | 251 930.00 | | 251 930.00 |