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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 895.00 | | 329 895.00 | 329 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 471.00 | | 336 471.00 | 336 471.00 |
BT Marchandises | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 171.00 | | 469 171.00 | 469 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 417.00 | 5 242.00 | | 9 417.00 |
DH Report à nouveau | 67 526.00 | 28 194.00 | | 67 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 851.00 | 83 507.00 | | 40 851.00 |
DL TOTAL (I) | 397 795.00 | 396 943.00 | | 397 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 086.00 | 27 735.00 | | 29 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 6 055.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 10 381.00 | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 980.00 | 50 048.00 | | 50 980.00 |
EA Autres dettes | -11 717.00 | 4 975.00 | | -11 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 377.00 | 99 194.00 | | 71 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 171.00 | 496 137.00 | | 469 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 850.00 | 27 281.00 | | 28 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 504.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 995.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -995.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 30 434.00 | | 8 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 119.00 | 998 960.00 | | 688 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 267.00 | 915 453.00 | | 647 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 851.00 | 83 507.00 | | 40 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 617.00 | | 17.00 | 358 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 395.00 | | | 333 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | 17.00 | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 134.00 | 2 030.00 | | 20 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 634.00 | 2 030.00 | | 16 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VI Groupe et associés | -11 403.00 | -11 403.00 | | -11 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 895.00 | 8 999.00 | 3 896.00 | 12 895.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |