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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 976 983.00 | 160 819.00 | 816 163.00 | 976 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 636.00 | 162 802.00 | 265 834.00 | 428 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 748.00 | 650 578.00 | 879 170.00 | 1 529 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 066.00 | | 149 066.00 | 149 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 459.00 | 1 018 106.00 | 4 287 353.00 | 5 305 459.00 |
BP En cours de production de services | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BT Marchandises | 22 622 508.00 | 505 909.00 | 22 116 599.00 | 22 622 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 007.00 | 33 637.00 | 3 519 370.00 | 3 553 007.00 |
BZ Autres créances | 5 427 242.00 | | 5 427 242.00 | 5 427 242.00 |
CF Disponibilités | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 714 542.00 | 539 546.00 | 31 174 997.00 | 31 714 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 020 001.00 | 1 557 652.00 | 35 462 350.00 | 37 020 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 118 348.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 318.00 | 98 634.00 | | -68 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 663.00 | 1 716 981.00 | | 1 648 663.00 |
DP Provisions pour risques | 365 144.00 | 397 620.00 | | 365 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 144.00 | 397 620.00 | | 365 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 698 572.00 | 13 358 703.00 | | 11 698 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 861.00 | 311 467.00 | | 593 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320 753.00 | 12 855 517.00 | | 16 320 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 651.00 | 1 465 168.00 | | 2 000 651.00 |
EA Autres dettes | 327 576.00 | 390 188.00 | | 327 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 130.00 | 362 794.00 | | 807 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 448 543.00 | 30 443 837.00 | | 33 448 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 462 350.00 | 32 558 438.00 | | 35 462 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 170 939.00 | 27 841 791.00 | | 30 170 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 681 309.00 | 12 009 090.00 | | 9 681 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 656 170.00 | 40 749.00 | 62 696 919.00 | 62 656 170.00 |
FD Production vendue biens | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
FG Production vendue services | 4 887 133.00 | | 4 887 133.00 | 4 887 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 543 213.00 | 40 749.00 | 67 583 962.00 | 67 543 213.00 |
FM Production stockée | | | -3 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 079 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 223 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 780 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 148 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 144.00 | |
GE Autres charges | | | 24 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 108 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 423.00 | 358 775.00 | | 389 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 375.00 | 8 072.00 | | 18 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 845.00 | 78 561.00 | | 36 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 845.00 | 83 495.00 | | 36 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 737.00 | 16 183.00 | | 4 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 239.00 | 60 719.00 | | 28 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 976.00 | 90 640.00 | | 32 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 869.00 | -7 144.00 | | 3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 240.00 | -5 947.00 | | -8 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 116 431.00 | 68 055 485.00 | | 69 116 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 184 749.00 | 67 956 851.00 | | 69 184 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 318.00 | 98 634.00 | | -68 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 448.00 | | 1 425 012.00 | 3 880 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 654.00 | -128 654.00 | 5 305 459.00 | 128 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 654.00 | -128 654.00 | 3 012 486.00 | 128 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 907.00 | | | 2 143 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 137.00 | | 1 369 350.00 | 1 643 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 404.00 | | 55 662.00 | 93 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 305.00 | 292 801.00 | | 725 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 398.00 | 292 801.00 | | 681 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 620.00 | 365 144.00 | 397 620.00 | 397 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515 831.00 | 505 909.00 | 515 832.00 | 515 831.00 |
6T Sur comptes clients | 35 190.00 | 27 377.00 | 28 930.00 | 35 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 022.00 | 533 286.00 | 544 762.00 | 551 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 641.00 | 898 430.00 | 942 382.00 | 948 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898 430.00 | 942 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 320 753.00 | 16 320 753.00 | | 16 320 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 891.00 | 529 891.00 | | 529 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 116.00 | 566 116.00 | | 566 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 576.00 | 327 576.00 | | 327 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 130.00 | 807 130.00 | | 807 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 066.00 | | | 149 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 532 823.00 | | | 3 532 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VB T. V. A. | 1 459 672.00 | | | 1 459 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 682 828.00 | 9 682 828.00 | | 9 682 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015 743.00 | 438 139.00 | 1 054 386.00 | 2 015 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 638 000.00 | | | 4 638 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959 936.00 | | | 3 959 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 699.00 | | | 618 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VP Divers | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 745.00 | 132 745.00 | | 132 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213 120.00 | | | 3 213 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 169 996.00 | 9 000 746.00 | 169 250.00 | 9 169 996.00 |
VW T.V.A. | 771 899.00 | 771 899.00 | | 771 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 854 682.00 | 29 577 078.00 | 2 754 386.00 | 32 854 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |